Skip to content

Latest commit

 

History

History
55 lines (36 loc) · 3.61 KB

MT-103-GPI-semi-automatic_RECEIVER_NEEDED_(based_on_DOA_09.2024).md

File metadata and controls

55 lines (36 loc) · 3.61 KB
Raw

Russian (go to English version)

Тема: Запрос о возможности приёмки MT103 на условиях отправтеля

Хотел бы обсудить возможность приёмки на следующих условиях:

  1. Common to Common
  2. GPI Semi-automatic
  3. Real Funds = M0

Основное требование заключается в том, чтобы получатель мог перевести средства с общего счёта на эскроу-счёт, а затем распределить их. Понятны ли эти условия и выполнимы ли они?

Дополнительно, обратите внимание, что:

  • DOA всё ещё находится в черновой версии.
  • Получатель не обязан вносить платёж, если он может предоставить:
    • Письмо из своего банка, подтверждающее возможность принять средства и перевести деньги с общего счёта на эскроу.
    • Один из следующих документов:
      • Ежемесячный/годовой оборот.
      • Баланс (допустимо за последние 3-6 месяцев).
      • Документацию последней значительной транзакции.

Также в DOA указано:

  • Отправитель оплачивает комиссию в размере 180 тысяч евро в UBS и предоставляет подтверждение оплаты, в то время как получатель предоставляет PB в размере 90 тысяч евро на случай, если он не сможет вовремя монетизировать средства. Предпосылкой для предоставления PGL получателем является предварительное предоставление PoF отправителем, которое может быть проверено банком получателя.

Сообщите, пожалуйста, если эти условия понятны и можем ли мы действовать в соответствии с ними.

ENGLISH

Subject: Inquiry on Acceptance of MT103 under Sender's Terms

I would like to discuss the possibility of acceptance under the following conditions:

  1. Common to Common
  2. GPI Semi-automatic
  3. Real Funds = M0

The primary requirement is that the receiver can transfer funds from the common account to an escrow account and then distribute them. Are these conditions understandable and feasible?

Additionally, please note that:

  • The DOA is still in draft form.
  • The receiver is not required to make a payment if they can provide:
    • A letter from their bank confirming the ability to accept the funds and transfer money from the common account to escrow.
    • One of the following documents:
      • Monthly/yearly turnover.
      • A balance sheet (3-6 months old is acceptable).
      • Documentation of the last significant transaction.

Also, the DOA states:

  • The sender pays a fee of 180,000 euros to UBS and provides payment confirmation, while the receiver provides a PB of 90,000 euros in case they cannot monetize the funds in time. The prerequisite for the provision of the PGL by the receiver is the prior provision of a PoF by the sender, which can be checked and verified by the receiver's bank.

Please let us know if these conditions are understandable and if we can proceed accordingly.